上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
數字序號 |
方各稱 |
提示 |
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1 |
天津市松江區醫療器械基本保障局（本級） |
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2 |
東莞市松江區醫學保險公司事宜中心站 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
年收入 |
教育支出 |
||
|
創業項目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
|
一、一般的公益性項目預算財政預算付款收益 |
5,421.25 |
一、通常公共售后服務售后服務其他支出 |
|
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二、人民政府性理財產品預算表民政撥付使收入 |
22.22 |
二、外交史開支 |
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三、國家投資生意決算不需要付款薪資收入 |
|
三、民防性支出 |
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|
四、上司津貼薪水 |
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四、共公穩定收入支出 |
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五、自己事業利潤 |
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五、教學結余 |
|
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六、銷售工資 |
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六、數學系統性支出 |
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七、附帶單位名稱繳納營收 |
|
七、和文化自助游體肓與新傳媒支出費用 |
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八、一些收益 |
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八、社交保障機制和大學生就業撥出 |
88.36 |
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九、衛生防疫衛生總支出 |
4,976.89 |
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|
十、節能降耗環保性費用 |
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十一月、城市居委會結余 |
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12、農林業水費用 |
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十五、交通線配送費用支出 |
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十四、資源的地質勘察制造業數據等付出 |
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第十五、商業圈工作業等收入支出 |
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第十六、金融經濟經費支出 |
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十二、支援許多區縣經費支出 |
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18、大自然資源深海氣候等總支出 |
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19、商品房保護性支出 |
354.51 |
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四十、油糧防汛物資產出性支出 |
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二國慶、國有制資產管理企業經營工程預算費用支出 |
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二12、自然災害防制及應急預案菅理開支 |
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二第十五、的收入支出 |
22.22 |
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四十四、抗疫特備國債組織的結余 |
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|
年初工資收入總金額 |
5,443.47 |
上年開支預估合計 |
5,441.98 |
|
用非財務付款盈余 |
0.00 |
盈余分配比例 |
|
|
年末結轉和余額 |
57.80 |
月底結轉和盈余 |
59.30 |
|
共計 |
5,501.27 |
累計 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
本年度個人收入預估合計 |
財政性付款純收入 |
上司補帖收入來源 |
人事工資收入 |
合作經營純收入 |
附屬方上交收益 |
各種使收入 |
|
|
系統各類 |
項目種類 |
|||||||
|
加總 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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|
208 |
社會的保駕護航和求業收入支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
財政企事業機關單位養老服務結余 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
財政企事業單位離養老金 |
0.94 |
0.94 |
|
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|
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|
|
2080505 |
機關事業機關單位機關單位事業機關單位機關單位基本的醫養商業保險繳納費用 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
行政機關事業心部門職業角色年金繳納教育支出 |
29.05 |
29.05 |
|
|
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|
|
|
210 |
安全安全健康費用支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
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|
|
|
21011 |
行政事務事業發展機關單位醫療服務 |
84.99 |
84.99 |
|
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2101101 |
行政部門單位名稱醫療保健 |
37.86 |
37.86 |
|
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2101103 |
公務活動員醫遼政府補貼 |
47.13 |
47.13 |
|
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21013 |
醫療設備救援 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城鎮醫療保障求助 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
另一個醫療服務搶救性支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫客體醫用 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
其它的優撫喜歡的人醫疔費用 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
整形服務工作管理公共事務 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
行政事務運動 |
879.32 |
879.32 |
|
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|
|
|
|
2101501 |
一般來說行政性維護事宜 |
133.36 |
133.36 |
|
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2101502 |
數據現代信息技術基礎建設 |
47.30 |
47.30 |
|
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|
2101504 |
房間切實保障教育支出 |
354.51 |
354.51 |
|
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|
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|
221 |
商品房行政體制改革收入支出 |
354.51 |
354.51 |
|
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22102 |
住宅房公積金貸款 |
95.71 |
95.71 |
|
|
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|
2210201 |
挑選心儀的房子補助金 |
258.80 |
258.80 |
|
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|
2210203 |
任何費用支出 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
229 |
時時彩票公益基金金擬定的撥出 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
2296013 |
適用城鄉經濟診療搶救的彩票玩法公益基金金其他支出 |
22.22 |
22.22 |
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
的項目 |
當年度其他支出加總 |
通常收支 |
好項目支出費用 |
上交上一級收入支出 |
管理收入支出 |
對復屬基層單位經濟補貼性支出 |
|
|
系統幾大類 |
課目公司名稱 |
||||||
|
自動求和 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社會中基本保障和出去上班總支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
政府部門衛生事業計量單位頤養撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政性行業離離休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
行政機關教育行政單位名稱基本性健康社保費服務繳納開支 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機構企事業院校專職年金手機繳費費用支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生學身體健康支出費用 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
財政事業上的基層單位治療 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
政府部門政府部門醫療設備 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公務接待員醫療保健補貼金 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫療設備救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
村鎮診療救援 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
其它醫療設備求助付出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫對象圖片醫療保健 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
其它的優撫客體診療結余 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
社區醫療保證控制事務管理 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政性電腦運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
普通行政公共事務方法公共事務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
數據化網站建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
公寓房保證費用支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
房屋改制收支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
居住房住房基金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買房貸款補貼費 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
某個費用支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
彩票網站公益項目金計劃的教育支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
采用城鄉統籌醫療保障救濟的大家公益基金金開支 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
純收入 |
收支 |
|||||
|
新項目 |
預算數 |
業務 |
合計數 |
通常公用設施估算財政支出付款 |
政府部性理財產品費用財政部門補貼款 |
國企資本經營管理成本預算財政性付款 |
|
一、尋常公用設施預決算財政資金付款 |
5421.25 |
一、般公用服務于費用支出 |
|
|
|
|
|
二、國家性基金投資財政部門預算財政部門補貼款 |
22.22 |
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、國家資產投資生意工程預算財政性撥付 |
|
三、飲水機付出 |
|
|
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|
|
四、公開防護支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
五、育兒教育費用 |
|
|
|
|
|
|
|
六、生物學方法經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化知識旅游酒店體育文化與新傳媒開支 |
|
|
|
|
|
|
|
八、世界有效保障和就業形勢支出費用 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、干凈衛生良好收入支出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節能公司環保標準付出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉居民街道辦事處開支 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、公路網公路運輸收入支出 |
|
|
|
|
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|
十四、的資源勘察工業企業相關信息等收入支出 |
|
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|
十四、商用保障業等費用支出 |
|
|
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|
|
|
第十六、金融服務收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、幫扶相關省市收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18、自然的影視資源海域天氣等費用 |
|
|
|
|
|
|
|
第十九、個人住房有保障費用 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
20、糧油食品材料物資產出開支 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一月、國有土地投資者管理財政預算結余 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十二、災害性生物防治及救急管理制度收支 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、各種總支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二十二四、抗疫相當國債計劃的費用 |
|
|
|
|
|
上年效益累計數 |
5443.47 |
本年度開支自動求和 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
本年財政預算補貼款結轉和節余 |
57.8 |
半年度財務付款結轉和盈余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、大部分共同財政廳預算財政廳捐款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、相關部門性新基金國庫預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國家資本投資企業經營概預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
共計 |
5501.27 |
總共 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
累計數 |
首要付出 |
工程付出 |
|
|
技能劃分類別 會計分類商品代碼 |
會計科目名號 |
|||
|
208 |
世界服務和就業前景收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政部門事業企事業單位編制企事業單位編制養老服務經費支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
政府部門機構離退休年齡 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
機關企業名稱單位名稱企業名稱單位名稱幾乎醫養穩定激費費用 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
部門事業上企業單位行業年金繳付付出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
衛生情況健康生活收入支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政處事業上的院校醫治 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
財政機構醫治 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫療衛生補助費 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫疔救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
成鄉醫療服務社會救助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
別的醫療服務救治結余 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫文本醫學 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
相關優撫項目醫療管理其他支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療得到保障得到保障經營行政事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政處程序運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
似的政府部門標準化管理事務管理 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
相關對互聯網基本建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
自建房確保收入支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
房屋變革撥出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
住宅個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購房補貼政策 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
累計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
國家經濟幾大類考試科目項目編碼 |
會計科目公司名稱 |
預算數 |
經濟發展區分 會計科目編號 |
會計分類分類 |
結算的時候數 |
|
301 |
公資會員福利撥出 |
1,313.04 |
302 |
商品種類和服務培訓其他支出 |
41.59 |
|
30101 |
常見公司 |
138.95 |
30201 |
辦公區費 |
19.90 |
|
30102 |
經費補貼政策 |
574.40 |
30202 |
噴涂費 |
0.73 |
|
30103 |
獎勵金 |
106.96 |
30203 |
資訊費 |
|
|
30106 |
飯食補助金費 |
39.16 |
30204 |
登記手充值續費 |
|
|
30107 |
考核月薪 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
市直機關事業部門部門常規健康養老穩定付款 |
58.37 |
30206 |
煤氣費 |
0.02 |
|
30109 |
新職業年金繳納 |
29.05 |
30207 |
電力費 |
1.24 |
|
30110 |
員工關鍵整形保險服務激費 |
37.86 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
因公員診療補助費繳納費用 |
|
30209 |
業主處理費 |
|
|
30112 |
某個社會化確保付費 |
5.07 |
30211 |
出差補貼 |
3.95 |
|
30113 |
房屋個人公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出國留學（境）雜費 |
|
|
30114 |
醫院費 |
|
30213 |
搶修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
各種公資會員福利收支 |
227.51 |
30214 |
租賃服務費 |
|
|
303 |
對自己的和家用的政府補貼 |
0.52 |
30215 |
會議觸屏費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
教學費 |
1.19 |
|
30302 |
離休費 |
|
30217 |
公務活動接待廳費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
通用型裝修成本費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝租賃費費 |
|
|
30305 |
生存政府補貼 |
|
30225 |
專用工具生物質費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務工費 |
|
|
30307 |
醫療保健費補貼申請書 |
|
30227 |
受托渠道費 |
|
|
30308 |
貧困補助金 |
0.31 |
30228 |
公會資金 |
10.59 |
|
30309 |
獎勵制度金 |
0.22 |
30229 |
員工福利費 |
1.57 |
|
30310 |
每個人畜牧業產生補助 |
|
30231 |
公務接待小二租車運動維修費 |
|
|
30311 |
代繳中國社會安全費 |
|
30239 |
其它的交通網費 |
|
|
30399 |
同一對個和家居的補助款 |
|
30240 |
稅金及額外花銷 |
|
|
|
|
|
30299 |
另外的商品是和服務于撥出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資產投資性其他支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
快裝建造物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公環保設備采購 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用型固定設備采購 |
|
|
|
|
|
31007 |
短信網絡上及系統添置不斷更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務接待車輛租賃購買 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他客運APP購買 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物保護單位和櫥窗陳列品購入 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形的資源購買 |
|
|
|
|
|
31099 |
另外資產管理性付出 |
|
|
專業人員經費支出總金額 |
1313.56 |
公用設施費用加總 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
應該公用設施財政局預算財政局捐款“三公”經費 |
|||||||||||
|
累計 |
因公回國 （境）費 |
公務活動使用車購進及運動維保費 |
因公接待處費 |
||||||||
|
小計 |
公務接待私家車 購進費 |
國家公務用車的 正常運作檢修費 |
|||||||||
|
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
年終結轉和余額 |
當年度創收 |
年初經費支出 |
年初結轉和 盈余 |
|||
|
作用定義課程數字 |
考試科目品牌 |
||||||
|
合計數 |
|
22.22 |
預估合計 |
基本性其他支出 |
的項目花費 |
|
|
|
229 |
任何開支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
福彩快三愛心公益金按排的花費 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
用做城鄉經濟醫疔社會救助的時時彩票愛心慈善金費用支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
工程項目 |
年末結轉和節余 |
上年工資 |
當年度花費 |
月底結轉和盈余 |
|
|
工作各類項目項目編碼 |
考試科目簡稱 |
||||
|
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
股權流動負債情形表 |
||||
|
|
|
組織：萬塊 |
||
|
|
使用量 |
意義 |
||
|
今年初數 |
年終數 |
年終數 |
年初數 |
|
|
一、財力累計數 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）流量債務 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）統一股權 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
𓄧 這之中：1.別墅（平小米） |
|
|
|
|
|
ꦅ 2.通用的環保設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
♔ 各舉：（1）該車輛（輛） |
|
|
|
|
|
♉ 通常情況下公務活動使用車 |
|
|
|
|
|
൩ 衛生監督執法值崗車輛 |
|
|
|
|
|
ไ 珍禽正規系統車輛使用 |
|
|
|
|
|
🐟 其余出行 |
|
|
|
|
|
𝄹 （2）售價100萬元上普通設施設備（不標工程車輛） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
ꦑ 在這當中：平均價一百萬元不低于專用設施 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
ಞ 減：連續累計折舊及減值安排 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）太久股份權投資人 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長時企業債券成本 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在修建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無形之中財產 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
♓ 減：加權平均攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）某些財產 |
—— |
—— |
|
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈財產累計 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。